Unsere Finanzierungslösungen kombinieren Wertpapier- und Bankdienstleistungen, um gezielt die Finanzierung bereitstellen zu können, die optimal zu den geschäftlichen Anforderungen des Kunden passt.
Unser Finanzierungsangebot
Banken und Broker bieten wir Lösungen, die den Einsatz von Wertpapieren maximieren und gleichzeitig den Zugang bzw. den Spielraum zur Deckung von Handelsverpflichtungen sicherstellen. Dabei profitieren unsere Kunden von globalen Kreditmöglichkeiten, um den Finanzierungsbedarf weltweit decken zu können, einschließlich fehlgeschlagener Abwicklungen und Margin Calls an der Börse.
Zudem sind wir ein weltweit agierender Anbieter von Fondsfinanzierungen mit Sektorspezialisten im alternativen und klassischen Asset Management. Sie profitieren dabei von unserer mehr als 15-jährigen Erfahrung in den Bereichen Investmentfonds, Private Equity und Hedgefonds. Durch die Integration unserer Finanzierungslösungen in Treasury, Verwahrung und Administration bieten wir optimierte Geschäftsprozesse und fördern so langfristige Kundenbeziehungen.
Als Kunde von BNP Paribas Securities Services haben Sie die Bilanzstärke von BNP Paribas im Rücken und können auf die Unterstützung von Finanzierungsexperten weltweit zugreifen, die in den Regionen EMEA, APAC und Nordamerika präsent sind.
Wir unterstützen außerdem die Integration von ESG-Kriterien in ihre Finanzierungsfazilitäten. BNP Paribas Securities Services gehört zu den Vorreitern in diesem Bereich und hat durch die Begleitung von über 100 Krediten mit Vergabe nach nachhaltigen Kriterien, federführende Bank oder Teilnehmer umfangreiche Erfahrung mit dieser Kreditform gesammelt.
Unsere Finanzierungslösungen umfassen:
Bei der durch Pfandrechte besicherten Finanzierung handelt es sich um eine fest zugesagte Finanzierungslinie, die durch ein erstrangiges Pfandrecht an den bei uns verwahrten Vermögenswerten des Kunden besichert ist. Diese Form der Finanzierung eignet sich für das Investment- und Liquiditätsmanagement sowohl bei Sellside- als auch bei Buyside-Kunden.
Es stehen zwei Finanzierungsmodelle zur Verfügung:
- Revolvierende Kredite
- Fest zugesagte Kreditlinien
Vorteile unserer durch Pfandrechte besicherten Finanzierung:
- Verwahrte Vermögenswerte dienen als zusätzliche Liquiditätsquelle
- Stabile Finanzierungskonditionen und hohe Flexibilität bei der Inanspruchnahme
- Sicherheit der Vermögenswerte: keine Eigentumsübertragung, keine Weiterverwendung
- Erfüllung der regulatorischen Liquiditätsanforderungen
- Umfangreiche Auswahl an zugelassenen Sicherheiten
Für Fonds mit einem Kapitalabruf-Mechanismus bietet BNP Paribas Securities Services Eigenkapitalzwischenfinanzierungen (auch Subscription Lines oder Kreditlinie für Kapitalabrufe genannt) in Form von revolvierenden Krediten, die auf Ebene des Fonds oder der Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) gewährt werden und durch nicht abgerufene Zusagen der Kommanditisten besichert werden.
Vorteile unserer Lösung für die Finanzierung von Kapitalabrufen:
- Schneller Zugang zu Kapital durch kürzere Vorlaufzeiten; beschleunigtes Closing von Investments
- Sicherheit der Mittelverfügbarkeit (z. B. im Bieterverfahren)
- Interessengleichheit der Kommanditisten
- Kein Liquiditätspuffer im Fonds erforderlich
- Zugang zu Kreditbesicherungsgarantien
Unser Angebot im Bereich Dach-Hedgefonds-Finanzierung ist für Multi-Manager-Strukturen konzipiert, die in Hedgefonds investieren. Es handelt sich dabei um eine revolvierende Kreditfazilität, die sich für Portfolioumschichtungen, Rücknahmen, Devisenabrechnung, Gebührenabrechnung und die Fremdkapitalaufnahme eignet. Das Produkt ist als Verwahr- oder Drittanbieterlösung verfügbar und beinhaltet:
- Sicherheit – erstrangiges Pfandrecht an den Vermögenswerten (keine Übertragung der Eigentumsrechte)
- Devisentermingeschäfte werden durch die Kreditlinie abgedeckt – weder Initial Margin noch Variation Margin erforderlich, keine Kosten für die Inanspruchnahme bis zur Abrechnung
- Volle Transparenz beim Kredit-Scoring und der Überwachung der zu Grunde liegenden Hedgefonds-Bestände mit täglicher Portfoliokontrolle durch unser Client Services Team
- Modernes, web-basiertes Tool mit umfassendem Funktionsumfang: Handelsauftragsmanagement, Liquiditätsprognosen, Buchhaltung, Investoren- und regulatorisches Reporting