Cash-Management-Lösungen

Die Optimierung Ihrer Cashflows und die Verbesserung der Liquiditätsverarbeitung ermöglichen Ihnen, das Risiko zu reduzieren und die Renditen zu maximieren. BNP Paribas Securities Services bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen im Bereich Cash Management und Liquidität.

Unsere Cash-Management-Lösungen

Unsere integrierten Cash-Verarbeitungslösungen konzentrieren sich ausschließlich auf das Wertpapiergeschäft und werden von über 100 Produktspezialisten und operativen Experten unterstützt. Mit unseren Cash-Management-Dienstleistungen in Echtzeit können wir Ihre Cash-Aktivitäten umfassend unterstützen, indem wir Handels- und Anlagetransaktionen an mehreren Märkten verwalten.

Wir führen operative Effizienz durch die Rationalisierung von Kommunikation, Reporting und Kontoverwaltung mit einem einzigen globalen Anbieter herbei und verbinden über 90 Märkte. Kunden können in einem „Follow-the-Sun“-Modell auf das richtige Gleichgewicht zwischen lokaler Marktunterstützung und globalem Zugang zählen.

*Angaben per 01.08.2021

Unsere Cash-Dienstleistungen umfassen unter anderem:

Cash Forecast

Continuous Linked Settlement (CLS)

Intraday-Liquiditäts-Reporting

Kontoführung

Entdecken Sie diese Lösungen in drei Bereichen:

Bestimmen Sie mit unserem Tool Cash Forecast Ihre Tagesendsalden in Echtzeit mit Zugang zu Folgendem:

  • Mehrere Berichte, die auf einer übergeordneten Ebene bis hin zu den Transaktionsdetails verfügbar sind
  • Bessere Prognosen zur Vermeidung unerwarteter Short-Positionen am Ende des Tages
  • Bessere Transparenz in Bezug auf den Finanzierungs- oder Wiederanlagebedarf

Unsere Lösung für das Intraday Liquiditäts-Reporting verfolgt den Liquiditätsverbrauch und hilft Ihnen so bei Folgendem:

  • Erfüllung regulatorischer und sonstiger Berichterstattungsanforderungen
  • Globaler Überblick über Ihre Konten mit einer Konsolidierung von Daten über Währungen und Regionen hinweg
  • Reallokation Ihrer Liquidität für effizientere Zahlungsflüsse und reduzierte Kontokorrentkredite

Unsere Dienstleistungen zur Kontoführung ermöglichen die Sicherung Ihrer Barmittel und operative Effizienz:

  • Starke Kontrolle über Risiko- und operativen Prozesse
  • „Follow-the-Sun“-Modell mit einer Abdeckung von 37 Märkten, darunter 20, die von BNP Paribas Securities Services verwaltet werden
  • Effiziente Zahlungsabwicklung
  • Höchst wettbewerbsfähige Annahmeschlusszeiten

Verringerung Ihres Devisenabwicklungsrisikos mit Continuous Linked Settlement (CLS):

  • Zahlung gegen Zahlung (PvP) mit Saldierung von Währungen-/Wertstellungsdaten
  • Operative Effizienz dank unser Echtzeit-Schnittstelle FXClearer
  • Vollständige Unterstützung bei der Verarbeitung und Überwachung Ihrer CLS-Operationen

Alle unsere Lösungen sind auf unserem Online-Portal NeoLink verfügbar:

  • Sicherer Bereich
  • Reihe von Instrumenten für das Management und die Überwachung Ihrer Aktivität
  • Anpassbar

Zur weiteren Effizienzverbesserung führen wir folgende Entwicklungen durch:

  • MyTreasury: verbesserte Benutzeroberfläche und Self-Servicing-Funktionen für Cash-Lösungen, um Ihre tägliche Überwachung zu vereinfachen. Beinhaltet aktuell Cash Forecast
  • Cash APIs: erleichterter Informationsaustausch zwischen Plattformen und optimierte Integration mehrerer Anwendungen
  • Virtueller Agent: Sofortige Antworten auf Ihre Cash-Anfragen sind dank unseres virtuellen Agenten rund um die Uhr verfügbar

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs. Im Laufe der Zeit wird das Angebot weiter ausgebaut, denn wir streben nach kontinuierlicher Verbesserung.