Cash Management and Liquidity solutions

L’optimisation de vos flux de trésorerie et l’amélioration du traitement de la liquidité vous permettent de réduire le risque et de maximiser les rendements. À cette fin, BNP Paribas Securities Services propose une gamme complète de services de gestion de trésorerie et de liquidité.

Nos solutions de gestion de trésorerie et de liquidité

Nos solutions intégrées de gestion de trésorerie et de liquidité sont entièrement dédiées au métier titreset sont soutenues par plus de 100 professionnels produits et opérationnels. Grâce à nos services de gestion de trésorerie en temps réel, nous pouvons pleinement accompagner vos activités liées à la trésorerie en gérant les opérations de négociation et d’investissement sur plusieurs marchés.

Nous assurons l’efficacité opérationnelle en vous permettant de rationaliser la communication, le reporting et la gestion des comptes avec un seul prestataire mondial, reliant plus de 90 marchés. Les clients peuvent compter sur le juste équilibre entre soutien local et accès mondial dans un modèle « follow-the-sun ».

*Chiffres au 01/08/2021

Nos services liés à la trésorerie comprennent notamment :

Cash Forecast

Continuous Linked Settlement (CLS)

Rapport de Liquidité Intrajournalière

Tenue de Compte

Découvrez ces solutions à travers trois axes :

Anticipez vos soldes de fin de journée en temps réel à l’aide de notre outil de prévisions de trésorerie Cash Forecast, en accédant à :

  • de multiples rapports disponibles, depuis la situation globale jusqu’aux détails des transactions
  • de meilleures prévisions, afin d’éviter les positions à découvert inattendues en fin de journée
  • une meilleure visibilité des besoins de financement ou de réinvestissement

Notre solution de rapport de liquidité intrajournalière donne une vision rétroactive de l’utilisation de la liquidité pour vous aider à :

  • répondre aux exigences réglementaires et aux exigences de reporting
  • obtenir une vue globale de vos comptes grâce à la consolidation des données toutes devises et zones géographiques confondues
  • réaffecter votre liquidité pour une plus grande efficacité des flux de paiement et une diminution des découverts

Nos services de Tenue de Compte permettent de protéger votre trésorerie et de préserver votre efficacité opérationnelle :

  • Niveau de contrôle élevé des risques et des processus opérationnels
  • Modèle « follow-the-sun » couvrant 37 marchés
  • Traitement efficace des paiements
  • Heures limites / cut-offs compétitives

Atténuez votre risque de règlement de change grâce au Continuous Linked Settlement (CLS) :

  • Paiement contre paiement (PvP) avec compensation par devise/date de valeur
  • Efficacité opérationnelle grâce à notre interface en temps réel, FXClearer
  • Un accompagnement complet dans le traitement et le suivi de vos opérations CLS

Toutes nos solutions sont accessibles sur notre portail en ligne, NeoLink :

  • Espace sécurisé
  • Choix d’outils pour gérer et suivre vos positions espèces
  • Personnalisable

Pour une plus grande efficacité, nous mettons en place les évolutions suivantes :

  • MyTreasury : amélioration de l’interface utilisateur et libre-service pour les solutions de trésorerie afin de simplifier votre suivi quotidien. Inclut actuellement les prévisions de trésorerie
  • Cash APIs: facilitation de l’échange d’informations entre plateformes et intégration simplifiée de multiples applications
  • Agent virtuel : réponses instantanées à vos questions grâce à notre agent virtuel disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7