L’administration de fonds

Une offre de services complète

En tant que gestionnaire d’actifs, la protection et la croissance de votre cœur de métier sont vos priorités notamment dans un environnement de plus en plus complexe et concurrentiel. Vous avez besoin d’être accompagné par un partenaire fiable, qui par sa taille, sa résilience et sa réputation maintient la confiance de vos investisseurs.

Avec notre connaissance technique approfondie, nos experts et notre offre complète et intégrée couvrant notamment la comptabilité des fonds, les reporting et l’assistance administrative, nous répondons à vos besoins locaux, régionaux et mondiaux, actuels et futurs.

Grâce à la taille, l’agilité de notre organisation, ainsi qu’à notre couverture régionale et nos systèmes intégrés, nous opérons des fonds à travers le monde de manière efficace et réduisons les délais de lancement de vos solutions d’investissement.

Notre solution entièrement intégrée pour les fonds

Nos services d’administration de fonds sont intégrés au sein du Groupe BNP Paribas, vous proposant ainsi une solution complète d’externalisation de fonds. Vous bénéficiez de la mutualisation des innovations réalisées pour le compte de nos clients, à travers les différents marchés que nous couvrons.

​La mise en place de processus rationalisés assure un traitement automatisé et intégré avec :

• La conservation de titres
• La gestion des dérivés
• La distribution de fonds
• Le suivi des ratios et limites d’investissement
• La fonction dépositaire
• L’analyse de performance et les services analytiques
• Les solutions de reporting
• Les solutions de financement de marché

Notre processus de calcul de la valeur liquidative (VL) est entièrement automatisé avec des contrôles robustes à chaque étape de la production de la VL. Outre notre service de calcul de la VL, nous offrons une gamme complète de services, comprenant :

• Des reporting réglementaires et financiers conformes aux dernières réglementations en vigueur
• Tous les reporting réglementaires (c.-à-d. UCITS et PRIIPS KIID, On-going charges ratio (OCR), European PRIIPS template (EPT), European MiFID template (EMT)
• Des solutions et services fiscaux transfrontaliers
• Des reporting personnalisés, des APIs (« Application Programming Interfaces ») flexibles et l’accès aux données et reporting via notre portail client : NeoLink
• Des reporting complets de contrôle comptable de fonds
• Une méthode homogène de valorisation des actifs
• La saisie automatisée des transactions à partir de sources multiples internes et externes
• Des outils de gestion de la liquidity (complets ou partiels swing pricing, anti-dilution levies)
• Le calcul des frais de performance avec des outils dédiés
• Des solutions de mutualisation d’actifs

Un partenaire unique pour répondre à vos besoins en administration de fonds

Nous vous accompagnons tout au long de vos opérations et, en particulier, dans la mondialisation de vos activités grâce à notre modèle de banque intégrée.

Nous proposons un modèle de services global avec des équipes opérationnelles et une expertise locale. Nous offrons un véritable modèle opérationnel international avec des processus et des outils harmonisés au service d’un modèle « Follow the sun » nous permettant d’assurer la continuité de nos activités 24h/24, 6j/7.

Vous pouvez également compter sur nos équipes locales pour répondre aux exigences de marché et réglementaires. Nous traitons plus de 100 structures de fonds différentes, à travers de multiples juridictions, tout en produisant plus de 1,7 million de valeurs liquidatives par an. Nous avons une présence locale dans 19 marchés couvrant l’ensemble des principaux lieux de domiciliation de fonds, en Asie-Pacifique, Europe et Amérique.

Vous différencier grâce à notre offre de services

L’innovation est au cœur de notre stratégie pour l’administration et la valorisation de fonds. Nous avons développé une gamme complète et personnalisable de reporting standards et de reporting dynamiques grâce à notre outil Digital Navigation & Analysis (DNA). En plus de nos Application Programming Interfaces (APIs), nous fournissons des solutions innovantes et efficaces pour vos besoins en matière de contrôles, d’analyse et de données.

Avec notre partenariat, vous bénéficiez de :   

Pour en savoir plus sur les services pour les fonds