L’administration de fonds

Securities Services

Planning your Route : notre guide pour les véhicules d’investissement
Découvrez toute notre expertise et services dédiés à l’administration
et la valorisation de fonds

Une offre de services complète

En tant que gestionnaire d’actifs, la protection et la croissance de votre cœur de métier sont vos priorités notamment dans un environnement de plus en plus complexe et concurrentiel. Vous avez besoin d’être accompagné par un partenaire fiable, qui par sa taille, sa résilience et sa réputation maintient la confiance de vos investisseurs.

Avec notre connaissance technique approfondie, nos experts et notre offre complète et intégrée couvrant notamment la comptabilité des fonds, les reporting et l’assistance administrative, nous répondons à vos besoins locaux, régionaux et mondiaux, actuels et futurs.

Grâce à la taille, l’agilité de notre organisation, ainsi qu’à notre couverture régionale et nos systèmes intégrés, nous opérons des fonds à travers le monde de manière efficace et réduisons les délais de lancement de vos solutions d’investissement.

Notre solution entièrement intégrée pour les fonds

Nos services d’administration de fonds sont intégrés au sein du Groupe BNP Paribas, vous proposant ainsi une solution complète d’externalisation de fonds. Vous bénéficiez de la mutualisation des innovations réalisées pour le compte de nos clients, à travers les différents marchés que nous couvrons.

​La mise en place de processus rationalisés assure un traitement automatisé et intégré avec :

  • La conservation de titres
  • La gestion des dérivés
  • La distribution de fonds
  • Le suivi des ratios et limites d’investissement
  • La fonction dépositaire
  • L’analyse de performance et les services analytiques
  • Les solutions de reporting
  • Les solutions de financement de marché

Notre processus de calcul de la valeur liquidative (VL) est entièrement automatisé avec des contrôles robustes à chaque étape de la production de la VL. Outre notre service de calcul de la VL, nous offrons une gamme complète de services, comprenant :

  • Des reporting réglementaires et financiers conformes aux dernières réglementations en vigueur
  • Tous les reporting réglementaires (c.-à-d. UCITS et PRIIPS KIID, On-going charges ratio (OCR), European PRIIPS template (EPT), European MiFID template (EMT)
  • Des solutions et services fiscaux transfrontaliers
  • Des reporting personnalisés, des APIs (« Application Programming Interfaces ») flexibles et l’accès aux données et reporting via notre portail client : NeoLink
  • Des reporting complets de contrôle comptable de fonds
  • Une méthode homogène de valorisation des actifs
  • La saisie automatisée des transactions à partir de sources multiples internes et externes
  • Des outils de gestion de la liquidity (complets ou partiels swing pricing, anti-dilution levies)
  • Le calcul des frais de performance avec des outils dédiés
  • Des solutions de mutualisation d’actifs
Une offre de services couvrant l'activité de bout en bout - Diagramme

Un partenaire unique pour répondre à vos besoins en administration de fonds

Nous vous accompagnons tout au long de vos opérations et, en particulier, dans la mondialisation de vos activités grâce à notre modèle de banque intégrée.

Nous proposons un modèle de services global avec des équipes opérationnelles et une expertise locale. Nous offrons un véritable modèle opérationnel international avec des processus et des outils harmonisés au service d’un modèle « Follow the sun » nous permettant d’assurer la continuité de nos activités 24h/24, 6j/7.

Vous pouvez également compter sur nos équipes locales pour répondre aux exigences de marché et réglementaires. Nous traitons plus de 100 structures de fonds différentes, à travers de multiples juridictions, tout en produisant plus de 1,7 million de valeurs liquidatives par an. Nous avons une présence locale dans 19 marchés couvrant l’ensemble des principaux lieux de domiciliation de fonds, en Asie-Pacifique, Europe et Amérique.

Vous différencier grâce à notre offre de services

L’innovation est au cœur de notre stratégie pour l’administration et la valorisation de fonds. Nous avons développé une gamme complète et personnalisable de reporting standards et de reporting dynamiques grâce à notre outil Digital Navigation & Analysis (DNA). En plus de nos Application Programming Interfaces (APIs), nous fournissons des solutions innovantes et efficaces pour vos besoins en matière de contrôles, d’analyse et de données.

Avec notre partenariat, vous bénéficiez de :   

Une couverture mondiale
Nous avons un modèle opérationnel robuste 24h/24, 6j/7 avec notre modèle Follow the sun, des centres opérationnels en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique, tout en proposant une gamme complète de services aux gestionnaires de fonds internationaux.

Un modèle intégré
Nous fournissons un processus global de calcul de valeur liquidative entièrement intégré, complété par une sélection de solutions de premier ordre.

Innovation
Nous optimisons continuellement notre modèle opérationnel par des investissements et innovations sur notre plateforme stratégique grâce à de nouvelles initiatives technologiques.

Notre compétence
Notre connaissance technique, nos experts et notre éventail complet de services intégrés nous permettent de répondre à vos besoins locaux, régionaux et mondiaux, actuels et futurs.

Une large gamme de services
En tant que partenaire international de premier plan, en plus des services essentiels d’administration de fonds, nous offrons de nombreux services complémentaires, tels que les reporting juridiques, réglementaires et financiers, les services fiscaux de distribution de fonds à l’international.

Chiffres clés1

25 000 milliards

d’euros d’actifs administrés, sur plus de 9 300 fonds à travers le monde

1,7 million

de valeurs liquidatives par an

Une couverture de plus de 100 types

de fonds, comprenant les fonds traditionnels, ETFs, hedge funds, private equity, immobiliers et fonds de prêt

Développer votre activité de fonds dans un environnement complexe

Vos défis

  • Trouver un partenaire fiable, résilient et flexible
  • Gérer des fonds dans le monde entier de manière rentable
  • Réduire le délai de lancement de vos fonds

Avec notre partenariat, vous bénéficierez de :

  • Une couverture internationale robuste 24h/24, 6j/7 avec notre modèle « Follow the sun »
  • Un processus entièrement intégré de valeurs liquidatives
  • Investissements continus dans nos plateformes opérationnelles et dans les nouvelles technologies
  • Experts dédiés pour répondre à vos besoins locaux, régionaux et mondiaux
  • Une gamme complète de services comprenant des reporting juridiques, réglementaires et financiers
  • Solutions innovantes de surveillance des valeurs liquidatives et de fourniture de données

Chiffres clés

  • Gestion de plus de 9 300 fonds
  • 19 juridictions
  • 1,7 million de valeurs liquidatives calculées par année
  • 25 000 Md€ d’actifs administrés

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1 [1] Chiffres internes des Securities Services, fin décembre 2023