Externalisation du middle-office pour les gestionnaires et les propriétaires d’actifs

Le secteur de la gestion des investissements s’intéresse depuis longtemps à la convergence et à la mutualisation des environnements front et du back-office. Cependant, en cette époque de compression des marges et de recherche de rendement, les investisseurs institutionnels sont confrontés à un nombre croissant de défis qui mettent leurs ressources à rude épreuve. Ils doivent s’adapter en permanence à une réglementation et à des pratiques de marché de plus en plus complexes et changeantes, et s’équiper pour explorer de nouvelles classes d’actifs et de nouvelles zones géographiques.

Connectivité et flexibilité du modèle opérationnel dans le middle-office

Le Métier Securities Services de BNP Paribas propose des modèles opérationnels flexibles pour répondre aux besoins d’externalisation des clients institutionnels. Nous avons adopté une stratégie de front-office ouvert qui nous permet de servir et d’optimiser les différents modèles de nos clients tout en tenant compte des spécificités de leurs systèmes de gestion de portefeuille respectifs.

Nous avons développé des modèles intégrés avec les principaux fournisseurs de systèmes, tels qu’Aladdin de BlackRock Solution, AIM de Bloomberg et les systèmes de gestion de portefeuille de Charles River Development. Nos clients bénéficient par conséquent d’un environnement d’exploitation transparent qui améliore l’intégrité des données, le contrôle des coûts et les capacités de maintenance. Fondamentalement, nous nous efforçons constamment de normaliser et de simplifier nos processus.

Une vaste gamme de services de middle-office

Notre équipe d’experts peut vous aider pour tous les services d’exécution post-négociation, dont notamment :

– La gestion des transactions multi-actifs, y compris la saisie des transactions, la confirmation des transactions, les instructions de règlement-livraison et le suivi, la résolution des transactions manquées, la gestion des réclamations et les reportings connexes.

– La tenue du registre des investissements (IBOR), les rapprochements, la gestion des prix et des données, les opérations sur titres et la gestion des revenus, la gestion de la trésorerie, les reportings mensuels sur les mandats.

Notre service de middle-office offre à nos clients :

• Flexibilité et adaptabilité : nous permettons et soutenons l’expansion géographique de nos clients en tirant parti de notre présence et de notre réseau mondiaux et nous investissons en permanence pour suivre les évolutions rapides du secteur et du paysage réglementaire.
• Opérations spécialisées et compétences informatiques : nos clients ont un accès immédiat à notre expertise, à nos processus spécialisés et à nos compétences sur le marché, ce qui permet d’optimiser les solutions et d’appliquer les bonnes pratiques correspondantes. Nous investissons massivement dans tous les aspects de la gestion des ressources afin d’optimiser les normes de service en permanence.
• Technologies de pointe : les clients bénéficient de technologies de pointe et de plateformes mondiales entièrement intégrées sur nos principales plateformes d’exploitation en charge de la gestion des transactions, des opérations de gré à gré, de collatéral, des opérations sur titres et des rapprochements.
• Évolutivité : en faisant appel à nos services, les clients sont en mesure de convertir une grande partie de leurs coûts fixes en coûts variables, modulés en fonction de la taille de leur entreprise et des services requis, en bénéficiant de notre présence mondiale et de notre modèle résilient.
• Gestion efficace des données du middle-office : notre plateforme de middle-office gère un large éventail de données, y compris les données sur les transactions, le cycle de vie, le référentiel, la tarification et les exigences en matière de données réglementaires. Nous collectons et rapprochons des informations provenant de sources multiples, enrichissons les données, assurons leur conformité avec les cadres réglementaires en constante évolution et les mettons à la disposition des clients pour des usages tels que la surveillance et l’enrichissement du front-office.

Avec Securities Services, vous bénéficiez de :